上海起帆电缆股份香港）有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

2025-10-25 12:15:58

本子公司董事会及全体董事保证本告示素材不共存任何虚假记载、确实陈述或者重大都是，并对其素材的准确性、准确性和完整性负起个别及连带责任。

重要素材提示：

●转股情况：2022年第一季度总计153,000元“起帆转债”类比为有价证券，转股量7,591股。截至2022年3翌年31日，据统计有480,000元“起帆转债”类比成有价证券，因转股形成的控股公司量据统计为23,804股，九成可转债转股前子公司已出版发行控股公司总收入的0.0057%。

●未转股可转债情况：截至2022年3翌年31日，仍未转股的可转债保证金为人民币999,520,000元，九成本次可转债出版发行总量的比例为99.9520%。

一、可转债出版发行母公司概况

经中国证券监督管理委员会《关于核发南京起帆电缆控股公司有限子公司公开出版发行可类比子公司公债的批复》（证监执照[2021]667号）文核发，南京起帆电缆控股公司有限子公司（所列通称“子公司”）于2021年5翌年24日公开出版发行1,000万张可类比子公司公债，每张面额100元，出版发行总收入10亿元，期限6年。

经母公司公司有为监管决定书[2021]247号文同意，子公司本次出版发行的10亿元可类比子公司公债于2021年6翌年17日起在母公司公司脱钩现金，公债通称“起帆转债”，公债代码“111000”。

根据有关规定和子公司《可类比子公司公债募集附带》（所列通称“《募集附带》”）的约定，子公司该次出版发行的“起帆转债”自2021年11翌年29日起可类比为本子公司控股公司，初始转股单价为20.53元/股。

因子公司试行了2021年限制性股票激励计划依法，避免母公司公司发生变化，子公司可转债的转股单价由20.53元/股修改为20.10元/股，修改后的转股单价于2021年10翌年29日开始生效。具体详见子公司于2021年10翌年28日披露的《关于可类比子公司公债转股单价修改的告示》（告示注册号：2021-094）。

二、可转债本次转股情况

2022年第一季度（即2022年1翌年1日至2022年3翌年31日）期间，据统计共有153,000元“起帆转债”类比成有价证券，因转股形成的控股公司量据统计为7,591股，九成可转债转股前子公司已出版发行控股公司总收入的0.0018%。

截至2022年3翌年31日，据统计有480,000元“起帆转债”类比成有价证券，因转股形成的控股公司量据统计为23,804股，九成可转债转股前子公司已出版发行控股公司总收入的0.0057%。

截至2022年3翌年31日，仍未转股的可转债保证金为999,520,000元，九成可转债出版发行总量的99.9520%。

三、持股变动情况

本次可转债转股后，子公司持股本体变动如下：

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会秘书会议厅

咨询电话：021-37217999

据知告示。